Neste artigo você irá encontrar:
- Tipos de Extrato
- Formatos de exportação disponíveis
- Opções de filtros e personalização
- Informações disponíveis nos Extratos
A Conta Simples oferece extratos detalhados para facilitar o acompanhamento das movimentações financeiras da sua empresa. Além de consultar as transações, é possível tratar e editar informações, como anexar documentos comprobatórios, incluir e editar classificações de Categoria e Centro de Custo e marcar transações como conferidas.
Tipos de Extrato
Para aprimorar a gestão financeira da sua empresa, a Conta Simples oferece duas modalidades de Extrato: Conta PJ e Cartões.
- Extrato da Conta PJ: inclui movimentações bancárias como transferências via Pix e TED, rendimentos, cashback e pagamentos de boletos, além de ajustes de limite.
- Extrato dos Cartões: abrange todas as transações realizadas com os cartões de crédito corporativos, além de ajustes de limite e pagamentos de fatura.
Para acessar os extratos, basta seguir essas etapas:
- Acesse a conta no aplicativo ou Internet Banking;
- No menu inferior do aplicativo, acesse a seção Extrato ou Movimentação > Extratos no Internet Banking.
Para usuários adicionais, o acesso ao Extrato só estará disponível com a permissão “Visualizar extrato completo”. Já para realizar a exportação, é necessário ter a permissão “Exportar extrato”.
Formatos de exportação disponíveis
Os extratos podem ser exportados nos seguintes formatos:
- XLSX: ideal para análises detalhadas em planilhas.
- PDF: ideal para um registro formal e organizado.
- OFX: ideal para integração com sistemas de ERP.
Para exportar os extratos, basta seguir essas etapas:
- Acesse a conta no aplicativo ou Internet Banking;
- No menu inferior do aplicativo, acesse a seção Extrato ou Movimentação > Extratos no Internet Banking;
- Selecione o botão Exportar na parte superior do aplicativo ou Internet Banking;
- Escolha o tipo de extrato que deseja exportar: Conta PJ ou Cartões;
- Selecione o período desejado para a exportação. Pode ser escolhido um período máximo de 3 meses ou um período específico: mês anterior, mês atual ou dia anterior. No Internet Banking, também é possível escolher entre fatura fechada ou aberta;
- Informe um ou mais endereços de e-mail para o recebimento dos arquivos;
- Confirme as informações, selecione Exportar e pronto!
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Opções de filtros e personalização
Para facilitar a busca e análise de transações, os seguintes filtros estão disponíveis nos extratos:
- Data: selecione um período específico.
- Tipo de transação: compras, transferências ou pagamentos, etc.
- Status: transações pendentes, processadas ou canceladas.
- Centro de Custo: identifique despesas por departamentos ou projetos.
- Categoria: filtre transações por tipo de categoria de despesa.
- Responsável: identifique o colaborador associado à transação.
- Observação: busque por notas ou descrições adicionadas.
- Comprovante: filtre transações com anexos de comprovantes fiscais.
- Conferência: filtre transações já revisadas ou conciliadas.
Além disso, é possível personalizar quais colunas serão exibidas no Extrato, garantindo uma visualização ajustada às necessidades de análise da empresa.
Informações disponíveis nos Extratos
Os detalhes exibidos variam de acordo com o formato do Extrato:
No Aplicativo e Internet Banking:
- Data da transação
- Descrição
- Valor
- Status
No arquivo exportável (XLSX ou OFX):
Além das informações acima, os seguintes campos adicionais estão disponíveis:
- Data da transação e processamento
- Tipo de transação
- Estabelecimento
- Valores de entrada e saída
- Total da transação
- Cotação do dólar (para transações internacionais)
- Nome e número do cartão utilizado
- Categoria e centro de custo associados
- E-mail do responsável pela transação
- Observações adicionais
- Status de conciliação
- Links para anexos de comprovantes fiscais (até dois por transação)
- Link para download de todos os anexos compactados
Essas opções visam proporcionar uma gestão financeira mais eficiente e transparente, permitindo que você adapte a visualização dos extratos conforme as necessidades específicas da sua empresa.
Se precisar de ajuda ou tiver dúvidas, nossa equipe de suporte está à disposição!