A exportação dos extratos é uma função essencial para manter o controle financeiro da sua empresa. A Conta Simples permite a exportação fácil e rápida dos extratos da conta PJ e dos cartões corporativos. Neste artigo, explicamos como essa operação pode ser realizada e as opções disponíveis.
Etapas para a exportação dos extratos
- Acesse a conta no Internet Banking ou no aplicativo da Conta Simples.
- No menu principal, selecione a opção Extratos.
- Escolha o tipo de extrato que deseja exportar: Conta PJ ou Cartões.
- Selecione o período desejado para a exportação. Pode ser escolhido um período personalizado, optar por Fatura fechada ou Fatura em aberto, facilitando a gestão de despesas da sua empresa.
- Escolha o formato de exportação:
- OFX: Ideal para integração com ERP.
- XLSX: Para abrir o extrato em planilhas e realizar análises mais detalhadas.
- PDF: Para manter um registro formal e visualmente organizado.
- Clique em Exportar e o arquivo será enviado para os e-mails solicitados.
Informações importantes
- Integração com o Omie: Se sua empresa utiliza o ERP Omie, é possível integrar o extrato dos cartões diretamente com o sistema. Saiba mais sobre a integração no artigo sobre integração com ERPs.
- Exportação Automática: Facilite sua rotina configurando a exportação automática dos extratos dos cartões. Em breve, também será possível exportar automaticamente os extratos da conta PJ.
- Comprovantes Anexados: Ao exportar o extrato em formato XLSX, todos os comprovantes anexados às transações serão incluídos no arquivo, facilitando a auditoria e conferência das movimentações.
Exportação da fatura
Na Conta Simples, é possível exportar o extrato e também a fatura dos cartões corporativos, tornando a validação e conferência de despesas mais eficiente. Saiba mais detalhes no artigo sobre como exportar a fatura dos cartões SCALE.
Conciliação financeira na Conta Simples
Exportar extratos e faturas na Conta Simples é fácil e rápido, proporcionando maior controle financeiro para sua empresa e facilitando a conciliação. Com diversas opções de exportação, você pode personalizar a forma como gerencia seus dados financeiros. E, se precisar de ajuda, nossa equipe de suporte está sempre à disposição.
Para garantir que os extratos estejam sempre conciliados com os registros internos da sua empresa, confira nosso artigo sobre conciliação na Conta Simples.