Como exportar os extratos da minha Conta Simples?

A exportação dos extratos é uma função essencial para manter o controle financeiro da sua empresa. A Conta Simples permite a exportação fácil e rápida dos extratos da conta PJ e dos cartões corporativos. Neste artigo, explicamos como essa operação pode ser realizada e as opções disponíveis.

Etapas para a exportação dos extratos

  1. Acesse a conta no Internet Banking ou no aplicativo da Conta Simples.
  2. No menu principal, selecione a opção Extratos.
  3. Escolha o tipo de extrato que deseja exportar: Conta PJ ou Cartões.
  4. Selecione o período desejado para a exportação. Pode ser escolhido um período personalizado, optar por Fatura fechada ou Fatura em aberto, facilitando a gestão de despesas da sua empresa.
  5. Escolha o formato de exportação:
    • OFX: Ideal para integração com ERP.
    • XLSX: Para abrir o extrato em planilhas e realizar análises mais detalhadas.
    • PDF: Para manter um registro formal e visualmente organizado.
  6. Clique em Exportar e o arquivo será enviado para os e-mails solicitados.

Informações importantes

  • Integração com o Omie: Se sua empresa utiliza o ERP Omie, é possível integrar o extrato dos cartões diretamente com o sistema. Saiba mais sobre a integração no artigo sobre integração com ERPs.
  • Exportação Automática: Facilite sua rotina configurando a exportação automática dos extratos dos cartões. Em breve, também será possível exportar automaticamente os extratos da conta PJ.
  • Comprovantes Anexados: Ao exportar o extrato em formato XLSX, todos os comprovantes anexados às transações serão incluídos no arquivo, facilitando a auditoria e conferência das movimentações.

Exportação da fatura

Na Conta Simples, é possível exportar o extrato e também a fatura dos cartões corporativos, tornando a validação e conferência de despesas mais eficiente. Saiba mais detalhes no artigo sobre como exportar a fatura dos cartões SCALE.

Conciliação financeira na Conta Simples

Exportar extratos e faturas na Conta Simples é fácil e rápido, proporcionando maior controle financeiro para sua empresa e facilitando a conciliação. Com diversas opções de exportação, você pode personalizar a forma como gerencia seus dados financeiros. E, se precisar de ajuda, nossa equipe de suporte está sempre à disposição.

Para garantir que os extratos estejam sempre conciliados com os registros internos da sua empresa, confira nosso artigo sobre conciliação na Conta Simples.

 

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