A conciliação bancária é um processo financeiro que envolve a comparação dos registros internos de uma empresa com as informações fornecidas pelo banco em seus extratos. Este processo é essencial para garantir que todas as transações financeiras estejam corretamente registradas e que o saldo contábil da empresa esteja em conformidade com o saldo bancário.
Você pode fazer a conciliação financeira na Conta Simples através do extrato da sua conta PJ. Por lá, você tem acesso às movimentações via Pix, TED, pagamento de boletos e valores inseridos ou retirados da Conta SCALE.
Além disso, é possível exportar essas informações via PDF ou XLSX, podendo selecionar o período para realizar sua conciliação. Saiba mais como funciona o extrato da Conta Simples clicando neste artigo!
Para garantir precisão, considere apenas as transações processadas durante a conciliação. Isso evita futuras divergências nas contas. A plataforma oferece diversas funcionalidades para facilitar esse processo:
1. Exportação Automática
É possível criar uma automação para a exportação do seu extrato SCALE, que será enviado automaticamente todo dia 1, referente ao período do mês que passou. Esta exportação pode ser configurada para ser enviada a e-mails específicos.
2. Integração com a Omie
Estamos em fase de implementação da integração com nosso primeiro ERP, a Omie. Isso vai simplificar ainda mais a sua rotina financeira. Clique aqui e confira mais sobre!
💡 Dica valiosa: Ao registrar em seu ERP o valor inserido como limite para os cartões SCALE, identifique-o como um valor a pagar. Assim, você consegue ter uma previsão de gastos para fazer a conciliação quando a fatura fechar.
3. Classificação
É possível classificar as transações da sua empresa conforme a categoria e centro de custo. Esta ação pode ser realizada tanto no Extrato dos Cartões, quanto no Extrato da Conta PJ. Crie novos centros de custo e categorias de forma que a organização contábil e financeira da sua empresa possa ser replicada para a sua Conta Simples.
Saiba mais sobre categorias e centros de custo na Conta Simples.