Como fazer a conciliação na minha Conta Simples?

A conciliação bancária é um processo financeiro que envolve a comparação dos registros internos de uma empresa com as informações fornecidas pelo banco em seus extratos. Este processo é essencial para garantir que todas as transações financeiras estejam corretamente registradas e que o saldo contábil da empresa esteja em conformidade com o saldo bancário.

Você pode fazer a conciliação financeira na Conta Simples através do extrato da sua conta PJ. Por lá, você tem acesso às movimentações via Pix, TED, pagamento de boletos e valores inseridos ou retirados da Conta SCALE.

Além disso, é possível exportar essas informações via PDF ou XLSX, podendo selecionar o período para realizar sua conciliação. Saiba mais como funciona o extrato da Conta Simples clicando neste artigo!

Para garantir precisão, considere apenas as transações processadas durante a conciliação. Isso evita futuras divergências nas contas. A plataforma oferece diversas funcionalidades para facilitar esse processo:

1. Exportação Automática

É possível criar uma automação para a exportação do seu extrato SCALE, que será enviado automaticamente todo dia 1, referente ao período do mês que passou. Esta exportação pode ser configurada para ser enviada a e-mails específicos.

2. Integração com a Omie

Estamos em fase de implementação da integração com nosso primeiro ERP, a Omie. Isso vai simplificar ainda mais a sua rotina financeira. **Clique aqui** e confira mais sobre!

💡 Dica valiosa: Ao registrar em seu ERP o valor inserido como limite para os cartões SCALE, identifique-o como um valor a pagar. Assim, você consegue ter uma previsão de gastos para fazer a conciliação quando a fatura fechar.

3. Categorização

É possível criar categorias personalizadas para seguir a organização da sua empresa. Além disso, você pode configurar associações para que as transações sejam categorizadas automaticamente.

4. Centro de Custo e Responsável

Através da organização dos cartões, é possível dividir os usos por centros de custo e pessoas responsáveis. Dessa forma, quando uma compra é realizada, o financeiro já tem visibilidade sobre a área e a pessoa responsável pelo gasto.

 

 

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