Consulta e exportação de fatura na Conta Simples

Neste artigo você irá encontrar:

• Como consultar a fatura
• Como exportar a fatura
• Qual a diferença entre fatura e extrato dos cartões?

A fatura é um documento que organiza as transações dos cartões da Conta Simples. Usuários administradores ou com permissão de “Gerenciar cartões” podem consultar e exportar a fatura via aplicativo ou Internet Banking. 

Como consultar a fatura 

Para consultar uma fatura aberta ou faturas futuras, basta seguir as etapas abaixo:

Pelo aplicativo 

1. No menu inferior, selecione Cartões;
2. Ao acessar o menu de cartões, selecione Todas as faturas;
3. Em seguida, acesse a fatura que deseja consultar.

Pelo Internet Banking

1. No menu lateral, selecionar Extrato e faturas;
2. Ao acessar, selecione campo de Fatura aberta;
3. Nas barras centrais, selecionar se deseja ver a fatura atual, ou selecionar qualquer outra fatura disponível.

Como exportar a fatura 

Antes de solicitar a exportação da fatura, é importante entender que ela não é estática. Ou seja, enquanto a fatura estiver aberta, os valores podem mudar, uma vez que os estabelecimentos possuem até 30 dias para aprovar uma compra (saiba por que sua compra ainda consta como pendente).

Por isso, caso queira utilizar a fatura para conciliação, lembre-se de sempre exportar faturas fechadas para os valores estarem corretos. 

Para seguir com a exportação, basta seguir essas etapas:

Pelo aplicativo 

1. Clique em Cartões e, em seguida, Fatura ou selecione a opção Fatura na página inicial do seu aplicativo;
2. Escolha o mês que deseja exportar (lembre-se de exportar faturas já fechadas para ter os valores atualizados);
3. Clique em Exportar;
4. Escolha o e-mail que receberá a fatura e clique em Solicitar exportação.

Pelo Internet Banking

1. No menu lateral, selecionar Extrato e faturas;
2. No canto superior direito, clicar em Exportar;
3. Selecionar Faturas fechadas, o mês desejado e o e-mail a ser enviado;
4. Clicar em Exportar fatura.

Qual a diferença entre fatura e extrato dos cartões?

Antes de explicarmos sobre a diferença, é importante reforçar que os cartões corporativos da Conta Simples são cartões de crédito pós-pago, logo possuem uma fatura, como todo cartão de crédito desta modalidade.

 A fatura representa um recorte das transações dos cartões que foram de fato processadas pelo estabelecimento no período estabelecido. Entenda mais sobre os períodos de fechamento e vencimento da sua fatura neste artigo.

Já o extrato dos cartões informa, como um histórico, todas as transações realizadas nos cartões (independente de estarem pendentes, processadas ou canceladas), em conjunto com as movimentações de ajustes de limite e pagamento de fatura. Através dele, é possível fazer a gestão das despesas, filtrando as informações conforme o cartão, categoria, centro de custo, etc. 

O extrato dos cartões é ideal para ser utilizado nos processos de gestão financeira, como a conciliação bancária, visto que pode ser exportado em PDF, XLSX e OFX, conforme o recorte de data e status das transações que a sua empresa precisar. Saiba mais neste artigo. 

Para as empresas que possuem Crédito Aprovado, é indicado que a fatura seja usada para obter clareza de quais despesas serão conciliadas como pagas no mês em questão, e quais serão provisionadas para o mês seguinte.

Se precisar de ajuda ou tiver dúvidas, nossa equipe de suporte está à disposição!